Risk Management and Money Management - Forex Market

Gestão de Risco e Gestão de Fundos em Transações

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Gestão de Risco e Gestão de Fundos em Transações

                                            Quinquagésima Quarta Sessão da Formação Forex

Bem-vindos novamente à formação profissional da Forex em mercados financeiros. Nesta sessão iremos falar de Gestão de Risco e Gestão de Fundos em Transações.

Procedimento de Transação

Em primeiro lugar, o trader deve aprender métodos de análise Fundamental e Técnica para identificar a direção e a tendência do preço de mercado. Depois disso, deve continuar a praticar ao longo dos anos, sendo essencial para o trader desenvolver a capacidade de fazer transações com sucesso. Os períodos de treino irão variar de pessoa para pessoa, dependendo do historial de conhecimento e vontade de aprender. Os traders devem sempre estudar e treinar, assim como um atleta que nunca deve abandonar a rotina de treino para chegar ao pico da sua profissão.

Após o trader ganhar experiência e conhecimento suficiente, então pode determinar um preço de entrada de Compra ou Venda através do método Price Action. O trader deve ter em consideração que não pode fazer pedidos em certas regiões, então o melhor é observar a tendência de mercado e esperar por pontos corretos que podem ser detetados por estratégias ou padrões como o Price Action, Ondas Elliott e padrões Harmónicos Andrew Pitchfork.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

O trader deve aprender a utilizar estratégias que podem ser personalizadas para cada trader. Isso vai ser falado em mais detalhe na próxima sessão ?Criar e Personalizar Estratégias?.

Eventualmente, o trader pode determinar exatamente os preços de entrada de Compra e Venda, preços TP e SL. O trader pode utilizar um plano baseado num Cenário para assim desenvolver as capacidades de transação. Baseado no número de pedidos e montante de pips, o trader deve explorar a Gestão de Risco e Capital nos seus pedidos.

Com a ajuda de várias confirmações de diversas estratégias, padrões e análises, o trader pode fazer um pedido adequado.

Gestão de Fundos

O trader deve considerar as estratégias de Gestão de Fundos para alcançar um processo de transação mais sólido e um rendimento mais elevado. 

  1. A gestão de fundos depositados numa conta real para traders diferentes podem ser classificados da seguinte forma:

a.Traders amadores devem abrir contas com $50-$500 por um ano.  

b.Traders intermediários independentes que ainda não têm muitas capacidades para as transações para evitar erros tais como Volume errado de pedido, preços TP ou SL. Estes traders devem depositar menos de 3% do orçamento extra por 3 anos.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Os traders com experiência e conhecimento podem depositar menos de 10% do capital extra. No entanto, o conhecimento, previsões e análises racionais não garantem transações de sucesso ou lucro.

  1. A Gestão de Fundo de Transações podem ser as seguintes:

a.Baseado num método de transação ou comportamento: Longo, Médio ou Curto prazo; o trader pode abrir uma conta real. Por exemplo, se o trader quiser fazer um pedido a curto prazo com preço TP a 2 pips de diferença do preço de entrada a par de pedidos a médio e longo prazo no mesmo símbolo com 50 e 500 pips respetivamente. Pedidos a curto prazo podem ser fechados dentro de minutos ou horas, enquanto médio prazo será alguns dias e longo prazo será alguns meses. É fortemente recomendado ao trader que faça os pedidos separadamente em contas diferentes baseada nos seus termos. Este método pode ser usado para reduzir a pressão da decisão ao trader.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.O trader pode transferir um certo montante de dinheiro de uma conta para a outra. Por exemplo, o trader deriva o lucro de uma conta a médio prazo com posição adequada e várias confirmações são detetadas na conta a curto prazo então o trader pode transferir um montante de dinheiro da conta a médio prazo para a conta curto prazo.

c.O trader nunca deve dedicar os seus fundos só a uma conta ou a um pedido. Ninguém pode garantir que um pedido seja 100% bem-sucedido. Algumas notícias ou eventos como uma Guerra, inundação ou tremor de terra pode mudar a direção da tendência na qual o trader fez um pedido com confirmações poderosas.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.O trader deve considerar o volume de cada pedido considerando os seguintes aspetos:

i.A relação entre a recompense e a perda com base na mudança de cada pip. Por exemplo, o lucro ou perda no EURUSD é de $10.

ii.O número de pips que os preços TP ou SL estão longe do preço de entrada.

iii.A percentagem de risco especificado pelo método de gestão de risco.

iv. O número de pedidos à volta desse certo preço.

  1. Gestão do dinheiro em relação aos levantamentos de dinheiro é um assunto importante que a maioria dos traders não explora. Manter muito dinheiro numa conta aumenta a probabilidade de perder o capital. Por exemplo, o trader pode fazer muito dinheiro das suas transações. Após algumas confirmações o trader fez um pedido no qual o volume foi escolhido irracionalmente alto devido ao elevado numero de fundos da conta. Após algumas flutuações, o preço tocou o ponto SL e todos os fundos do trader foram perdidos. Se o trader levantasse o dinheiro, depois de ter lucro, tinha salvo algum do dinheiro.

a.O trader deve ter em consideração um certo limite para os fundos em cada conta baseado no método de transação.  

b.O trader deve levantar um montante de dinheiro mais alto do que o limite definido.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

c.Se o trader tirar $900 de lucro de uma conta de $100, isso não significa que pode tirar $9000 de uma conta de $1000. Uma conta de $100 tem condições diferentes do que uma conta de $1000. $100 pode ser pouco, enquanto $1000 é um montante que maioria das pessoas não ignora.  Um montante dinheiro mais alto traz mais stress aos traders.

Gestão de Risco

Um dos assuntos mais importantes que o trader deve levar em consideração quando este quer fazer um pedido, é a Gestão de Risco. Como acelerador de um carro, se o trader diminui a Gestão de Risco, então todo o capital irá ser perdido.

Através de um bom método de Gestão de Risco o trader pode arriscar parte do capital baseado nas estratégias, assim como poder em relação aos sinais e confirmação num certo ponto. Por exemplo, ninguém consegue manter sempre o mesmo passo em qualquer situação. A velocidade de um carro numa rua estreita deve ser inferior a 13 km/h enquanto pode ser superior a 112 km/h numa auto estrada.

Por exemplo, a estratégia de um trader tem 4 condições e em cada uma existe uma diferente probabilidade de sucesso baseado em confirmações e sinais:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Assim quando a possibilidade de sucesso do pedido do trader está à volta 65%, pode arriscar 2% do capital da conta. Se a segunda estratégia é determinada, então pode arriscar 3% do capital, enquanto na 3ª e 4ª condição o trader pode arriscar 4% a 8%, respetivamente. O trader pode determinar mais condições de estratégias para fazer mais pedidos. Por exemplo, 5 tipos de estratégias de transação podem envolver condições no qual o trader tem mais tempo e atenção para detetar mais pontos e tendências favoráveis.  Os traders que utilizam mais estratégias e esperam por melhores condições, iriam fazer pedidos em condições que indicariam um maior nível de sucesso, daí a possibilidade de perda baixar bastante. Apesar de serem menos traders, estes conseguem ter mais lucro dos seus pedidos.

Uma das coisas mais importantes que o trader deve entender e estar consciente neste mercado é acerca da Gestão de Risco.  Ao usar a gestão de risco incorretamente pode causar ao trader a perder todo o seu dinheiro.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Uma das coisas mais importantes que um trader tem de aprender a entender e estar consciente do mercado enquanto faz pedidos é a gestão de risco. Usar a gestão de risco incorretamente pode causar ao trader, perda de capital.

A gestão do risco ou parte envolvente numa transação que pode ser feita ao usar fatores de estratégia e confirmação. Por exemplo, é impossível conduzir a uma velocidade de 100 km/h a todo o momento, continuamente, numa estrada conduz a 5 km/h noutra rua a 20 km/h, ou numa auto Estrada poderá ir até aos 100 km/h. Então a velocidade que escolhe é baseada na gestão de risco e conhecer a estrada, o tempo e a velocidade.

Os mesmos exemplos podem ser encontrados no mercado financeiro, por exemplo, tem uma estratégia com 4 possibilidades e em cada a percentagem de lucro é diferente. Na primeira estratégia o lucro é de 65%, na segunda com melhor confirmação é de 72% e a Terceira com ainda melhor confirmação é de 77% e finalmente a 4 com ainda mais confirmação é de 85%. Assim numa transação baseada no número de confirmações o risco também pode ser calculado nessa transação.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Aqui está a explicação da gestão de risco seguindo o exemplo acima: num lucro de 65% leve o risco até 2%, quando é 72% o risco ser de 3.5% e quando for 77% leve o risco até 4% e finalmente quando é 85% o risco deverá ir até 8%.

É recomendado usar entre 2 e 5 estratégias, se quiser fazer mais transações. Também ajuda se tiver um bom limite de tempo para fazer as transações e em ocasiões especiais ter uma melhor opção para o mercado assentar, para assim poder fazer as transações. Por exemplo, usar 2 a 5 estratégias diferentes irá dar uma melhor perspetiva, então não fará mais transações como 65% ou 72% e só em 77% e 85%. Lembre-se para ter uma melhor gestão de risco deverá usar mais estratégias e ser mais paciente. Partes que fazem transações baseadas neste princípio têm melhores resultados no mercado.

Isso conclui a nossa sessão, até à próxima.

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